Хаб для хедж-фондов

Просмотров:  660

Дубай превратится в глобальный центр базирования хедж-фондов – рынка с объемом активов под управлением в US$ 4,8 трлн. В ближайшее время более 60 международных инвестиционных групп могут открыть офисы в главной финансовой фризоне эмирата.

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) создал инфраструктуру для глобальных финансовых гигантов и стал для них воротами в регион Ближнего Востока, Африки и Азии. В 2022 году число зарегистрированных в DIFC хедж-фондов выросло на 54%. Примерно две трети хедж-фондов, базирующихся в DIFC, имеют британское и американское происхождение, два из них входят в десятку крупнейших в мире.

По данным BarclayHedge, хедж-фонды продемонстрировали устойчивость в сложных глобальных условиях: их глобальные активы под управлением (AuM) выросли до US$ 4,8 трлн на конец 2022 года, что на 1% больше, чем на конец 2021 года.

DIFC, на территории которого действует английское общее право, включил себя в рейтинг 15 ведущих финансовых центров мира. Стоит отметить, что фризона также разработала собственный набор гражданских и коммерческих законов и правил. В числе достоинств также обозначаются эффективная с точки зрения налогообложения операционная среда и широкая сеть партнерств для портфельных менеджеров, включая консультантов, прайм-брокеров, юристов и налоговых специалистов.

Капитал под управлением хедж-фондов 2000-2022

Хеджирование — способ снижения рыночных рисков. Оно помогает минимизировать возможные финансовые потери. Если инвестор купил акции, но боится, что их стоимость может упасть, он может открыть другую, противоположную позицию, чтобы компенсировать возможные убытки. При хеджировании инвестор переносит риски на тех, кто готов их принять.

В настоящее время на территории DIFC зарегистрировано более 300 компаний, занимающихся управлением капиталом. На территории фризоны работают офисы 17 из 20 ведущих мировых банков, 5 из 10 крупнейших страховых компаний, 5 из 10 главных компаний, управляющих активами.

DIFC – быстрорастущий хаб для сектора альтернативных инвестиций и хедж-фондов

В 2022 году в ОАЭ, по данным Henley Private Wealth Migration Dashboard, был зафиксирован самый высокий чистый приток миллионеров – 4000 человек, поэтому хедж-фонды будут стараться приблизиться к розничному и институциональному богатству региона.

В отчете утверждается, что в ОАЭ проживает около 92 600 сверхбогатых людей (HNWI), 251 из них располагает капиталом свыше US$ 100 млн, еще 14 являются долларовыми миллиардерами. Объем частного капитала в ОАЭ оценивается в US$ 966 млрд, а состояние на душу населения – в US$ 97 640. К 2031 году число HNWI вырастет, по прогнозам, еще на 40%.

Присутствие хедж-фондов в регионах мира – Декабрь 2022 года

В период бума управления активами DIFC привлек в свою юрисдикцию таких финансовых гигантов, как Edmond de Rothschild, EnTrust Global, Nomura Singapore Limited и The Family Office Company. В совокупности 300 вышеупомянутых компаний во фризоне управляют активами в размере US$ 450 млрд.

К концу 2022 года в центре было домицилировано более 150 фондов. Объемы частного капитала в Дубае оцениваются в US$ 517 млрд, благодаря чему его называют богатейшим городом Ближнего Востока. В часе полета от Дубая находится частный капитал в размере более US$ 3 млрд. Размер частного капитала в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии составляет US$ 8 трлн.

Ближайший конкурент

Абу-Даби, где находятся суверенные фонды благосостояния, контролирующие более US$ 1 трлн, также привлек несколько финансовых гигантов, включая Brevan Howard Asset Management. Основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Рэй Далио также планирует открыть филиал своего семейного офиса в столице ОАЭ. В настоящее время разрабатываются планы по привлечению команды опытных специалистов по инвестициям, которые возглавят структуру